Бланк Реестр Платежей
Реестр платежей — перечень счетов, счетов-фактур, расходов и прочего, которые предприятие собирается оплатить. Реестр платежей один из важнейших документов в системе управления платежами. На предприятии, как правило, существует два реестра платежей: реестр по кассе и реестр по расчетным счетам. В данной статье представлен пример (в формате Excel) формы двух данных реестров. Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов.
То есть платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также в течения дня. Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать. На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:. Реестр платежей по кассе;.
Следует установить период, за который Вам необходимо отобразить реестр платежей. Какие статьи затрат нужно указывать в назначении платежа при формировании реестра? – В приложении к Инструкции, где расписаны варианты разнесения расходов при спорных статьях затрат. Как формировать реестр платежей, если у ДЗО есть два филиала? – Поскольку ДЗО имеет статус. Формы бланков для отчетности страхователей. И профессиональных заболеваний и перечислении сумм излишне уплаченных страховых взносов. - Реестр выплат пособий по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет. По уплате страховых взносов, пеней и штрафов). - Заявление на уточнение платежа. Бланк «Реестр платежей». Этот бланк предназначен для отображения внесенных оплат по квартирам за выбранный Вами период. Бланк «Реестр платежей» до пересчета.
Реестр платежей по расчетным счетам. Пример формы реестра платежей по кассе и по расчетному счету в формате Excel можно скачать на данной странице. Рассмотрим данные примеры подробнее. Реестр платежей по кассе. Для создания реестра платежей по кассе необходимо заполнить следующие поля:. Дата.
День на который создается реестр платежей. Остаток денежных средств на начало периода. Эта та сумма, в пределах которой можно планировать текущие платежи. К этой сумме можно добавить планируемые поступления наличных в кассу предприятия. Наименование расхода. Краткая характеристика планируемого платежа. Статья бюджета.
Данное поле необходимо для контроля лимитов по статьям бюджета и для проверки целевого использования выданных средств. Подотчетное лицо.
Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;. Сумма. Сумма к получению. После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра).
Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах. Реестр платежей по расчетным счетам.
Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие». Для создания реестра платежей по расчетному счет необходимо заполнить следующую информацию:. В разрезе по каждому контрагенту:. Обоснование платежа. Наименование расхода и основание по которому должен быть проведен платеж (счет, счет-фактура, и т.п).
О Компании
Статья бюджета. Служит для контроля лимитов по статьям бюджета.
Реестр Платежей Бланк
Сумма в обосновании. Сумма которую необходимо оплатить на основании cчета, счет-фактуры, договора и т. п. Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически. Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена.
Как правило определяется условиями договора. По каждому расчетному счету:.
Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств. Каждому расчетному счету присвоить уникальный код.
Эту операцию необходимо провести один раз. Планирование платежей:. Смотрится срок оплаты по каждому платежу;. Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета. После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов).
Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование). Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты. Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы. Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть. Особое место в создании реестра платежей занимает право на его утверждение.
Реестр может утверждаться генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором или иным лицом уполномоченным это делать. Здесь все зависит от структуры и традиций сложившихся в организации. После утверждения, реестры поступают на оплату. Изображение Ссылки на скачивание Альтернатива. Описание архива файлов на странице. Изображение Ссылки на скачивание Альтернатива.
Описание архива файлов на странице.